.png)
 |  |
| Złoty Portfel 2017 roku w kategorii Najlepszy Fundusz Obligacji | Alfa 2017 roku w kategorii Najlepszy Fundusz Papierów Skarbowych |
Polityka inwestycyjna
- subfundusz instrumentów dłużnych emitowanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa
- lokuje w szerokie spektrum instrumentów stopy procentowej wykorzystując okazje inwestycyjne
- wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji
Co najmniej 66% stanowią lokaty w instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa. Co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w lokaty denominowane w złotych polskich, lub lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego. Subfundusz lokuje co najmniej 66% Aktywów w: instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok.
Wyniki historyczne
Kategoria AKategoria BKategoria PPEStopy zwrotu na 29.03.2021
| dzień | miesiąc | 3 miesiące | pół roku | rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Obligacja | -0,11% | 0,27% | -0,43% | 0,31% | 3,64% | 9,65% | 16,50% | 50,45% |
| pełne okresy | w tym roku | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Obligacja | -0,69% | 6,01% | 2,92% | 2,32% | 5,66% | 0,19% | 0,40% | 247,29% |
Zarządzający
|
Grzegorz Zatryb |
jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.
|
Mateusz Roda |
Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.
Alokacja aktywów na 26.02.2021
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
94%
Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych
2%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne
4%
Charakterystyka i parametry
| Początek działalności | 14.04.1999 |
| Benchmark | 90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem |
| Informacje o zarządzającym | Grzegorz Zatryb (od 02.2016), Mateusz Roda (od 08.2019) |
| Wartość jednostki uczestnictwa na 29.03.2021 | 347,29 PLN |
| Wielkość funduszu w dniu 26.02.2021 | 428 mln PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 50 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna | 1,00% |
| Limit opłaty stałej za zarządzanie | 1,55% |
| Limit opłaty zmiennej za zarządzanie | 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark |
| Rachunek nabyć | 96 1140 1010 0000 2820 4400 1002 |
Do pobrania
| Karta funduszu | |
| Skarbiec Obligacja - komentarz miesięczny | |
| Outlook na 2021 rok | |
| KIID | |
| Tabela opłat | |
| Prospekt i statut | |
| Napływy netto oraz aktywa netto | |
| Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7