.png)
Polityka inwestycyjna
- poszukuje tzw. okazji rynkowych w Polsce i na świecie
- silnie zdywersyfikowany portfel bez benchmarku o charakterze Total (Absolute) Return
- najważniejszą rolę w procesie decyzyjnym odgrywa analiza fundamentalna w formule od-ogółu-do-szczegółu
Subfundusz Skarbiec Market Opportunities to wyjątkowa mieszanka: strategia absolutnej stopy zwrotu, z możliwością uzyskania ujemnej ekspozycji na wybrane, ocenione jako nieperspektywiczne rynki czy indeksy, realizowana z priorytetem płynności w przejrzystej formule FIO. Subfundusz posiada elastyczną politykę inwestycyjną, która pozwala na lokowanie do 100% aktywów w akcje lub obligacje. Wybór klasy aktywów, geografii, skali i kierunku zaangażowania w rynek wynika z oceny gospodarki, polityki gospodarczej i perspektyw rynku, emitenta lub instrumentu. Analiza ma charakter fundamentalny i przebiega od ogółu do szczegółu. Priorytetem przy doborze składników portfela jest płynność i atrakcyjny profil ryzyko-dochód. Proces zarządzania koncentruje się na poszukiwaniu okazji rynkowych zaś decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie analizy fundamentalnej. Fundusz może stosować instrumenty pochodne i wykorzystywać zarówno wzrosty, jak i spadki na wybranych rynkach. Fundusz co do zasady zabezpiecza ryzyko walutowe wobec walut krajów rozwiniętych. Zarządzający stara się w przejrzysty sposób określać strategiczny kierunek działania na najbliższe kwartały, portfel jest taktycznie zmieniany w ramach obranego strategicznego kierunku.
Wyniki historyczne
Kategoria PPEStopy zwrotu na 29.03.2021
| dzień | miesiąc | 3 miesiące | pół roku | rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Market Opportunities | 0,39% | 1,25% | 1,58% | 1,92% | 22,00% | 0,47% | 36,43% | - |
| pełne okresy | w tym roku | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Market Opportunities | 1,52% | 8,82% | 0,44% | -12,71% | 22,88% | 10,69% | 2,28% | 39,36% |
Zarządzający
|
Kamil Sobolewski |
jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.
Alokacja aktywów na 26.02.2021
Zaangażowanie w akcje netto 29,7%
Akcje
25%
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Panstwa
32%
Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty
17%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne
27%
Struktura geograficzna na 26.02.2021
| Polska 58% | USA 28% | Francja 6% | Włochy 3% |
| Holandia 3% | Szwajcaria 2% |
Charakterystyka i parametry
| Początek działalności | 26.02.2014 |
| Benchmark | 10% w skali roku |
| Informacje o zarządzającym | Kamil Sobolewski (od 05.2020) |
| Wartość jednostki uczestnictwa na 29.03.2021 | 185,58 PLN |
| Wielkość funduszu w dniu 26.02.2021 | 35 mln PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 500 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna | 2,5% |
| Limit opłaty stałej za zarządzanie | 2,5% |
| Limit opłaty zmiennej za zarządzanie | 10% w skali roku, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem |
| Rachunek nabyć | 81 1140 1010 0000 5169 8800 1002 |
Do pobrania
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7