Zdobywca ALFY za 2020 w kategorii najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek	Zdobywca złotego portfela za 2020 rok oraz nominacja do złotego portfela za 2019 rok w kategorii najlepszy fundusz polskich akcji	Zdobywca ALFY 2018 i 2019 w kategorii najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek

 

Polityka inwestycyjna

• akcje najlepszych polskich małych i średnich spółek
• inwestycje w segment najlepiej przygotowany do skorzystania ze wzrostu PKB
• polityka inwestycyjna bazuje na analizie fundamentalnej

Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek umożliwia zainwestowanie w polskie spółki, które w największym stopniu korzystają z ożywienia gospodarczego i działają w sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Portfel uzupełniany jest o akcje firm zagranicznych oferujących często wyższy potencjał wzrostu niż spółki polskie. Wyróżnikiem funduszu, jest wysoka waga przypisywana płynności walorów nabywanych do portfela.

Wyniki historyczne

Kategoria PPE

Stopy zwrotu na 29.03.2021

	dzień	miesiąc	3 miesiące	pół roku	rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Małych i Średnich Spółek	1,58%	4,73%	9,85%	19,13%	84,42%	83,63%	157,43%	171,86%

pełne okresy	w tym roku	2020	2019	2018	2017	2016	2015	od początku
Skarbiec Małych i Średnich Spółek	9,84%	53,82%	22,99%	-13,73%	21,15%	15,70%	4,11%	75,05%

Zarządzający

Michał Stalmach

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. Zarówno w 2019 roku jak i w 2020 roku subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek Zarządzany przez Michała Stalmacha został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek. Zdobywca złotego portfela dla zarządzającego Skarbiec Małych i Średnich Spółek za wyniki w 2020 roku.

Alokacja aktywów na 26.02.2021

Struktura geograficzna na 26.02.2021

Polska 100%

Struktura sektorowa na 26.02.2021

Charakterystyka i parametry

Początek działalności	20.06.2007
Benchmark	10% 3-miesięczny WIBID + 90% mWIG40, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym	Michał Stalmach (od 10.2017)

Wartość jednostki uczestnictwa na 29.03.2021	175,05 PLN
Wielkość funduszu w dniu 26.02.2021	295 mln PLN

Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Minimalna kolejna wpłata	50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie	2,5%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie	25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć	32 1140 1010 0000 5185 0800 1002

Do pobrania

Karta funduszu	pdf
Skarbiec Małych i Średnich Spółek - komentarz miesięczny	pdf
Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w lutym 2021	pdf
KIID	pdf
Tabela opłat	pdf
Prospekt i statut	7z
Napływy netto oraz aktywa netto	pdf
Wartości historyczne	csv

Poziom ryzyka i nota prawna

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.