Skarbiec Konserwatywny Plus (d. Oszczędnościowy Plus)
Polityka inwestycyjna
- szerokie spektrum obligacji skarbowych i korporacyjnych, w kraju i za granicą.
- wykorzystuje najbardziej płynne rynki obligacji
- stabilna stopa zwrotu
Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum obligacji skarbowych i korporacyjnych, w kraju i za granicą. Papiery skarbowe mogą stanowić nawet całość portfela, w szczególności polskie obligacje skarbowe mogą stanowić całość portfela, a obligacje skarbowe każdego innego kraju do 35% aktywów. Ilość obligacji korporacyjnych w portfelu może być znaczna i zależy od oceny koniunktury gospodarczo-rynkowej. Subfundusz uwzględnia płynność obligacji jako istotne kryterium doboru składników portfela.
Wyniki historyczne
Kategoria AKategoria BStopy zwrotu na 29.03.2021
| dzień | miesiąc | 3 miesiące | pół roku | rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (d. Oszczędnościowy Plus) | 0,02% | -0,02% | -0,07% | 0,44% | 4,85% | 8,40% | 15,01% | - |
| pełne okresy | w tym roku | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (d. Oszczędnościowy Plus) | -0,12% | 4,40% | 3,29% | 1,28% | 3,13% | 2,82% | - | 16,02% |
Zarządzający
|
Kamil Sobolewski |
jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.
Alokacja aktywów na 26.02.2021
Obligacje Złotowe Pozostałe
1%
Obligacje Nieskarbowe Walutowe
3%
Obligacje Złotowe Bankowe
2%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne
17%
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
72%
Obligacje Samorządowe
1%
Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych
5%
Charakterystyka i parametry
| Początek działalności | 25.11.2015 |
| Benchmark | 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index. |
| Informacje o zarządzającym | Kamil Sobolewski (od 10.2018) |
| Wartość jednostki uczestnictwa na 29.03.2021 | 116,02 PLN |
| Wielkość funduszu w dniu 26.02.2021 | 391 mln PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 500 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna | 1,0% |
| Limit opłaty stałej za zarządzanie | 1,55% |
| Limit opłaty zmiennej za zarządzanie | 20% od wyniku Subfunduszu ponad wyrażoną procentowo stopę zwrotu na poziomie 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index |
| Rachunek nabyć | 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002 |
Do pobrania
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7